返回基金中心
博时慧选纯债定开债 003963
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 唐薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0178累计 1.3343净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0178 | 1.3343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0174 | 1.3339 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.3337 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.3334 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0222 | 1.3331 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0214 | 1.3323 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0210 | 1.3319 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0202 | 1.3311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0202 | 1.3311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0201 | 1.3310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0193 | 1.3302 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0187 | 1.3296 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0184 | 1.3293 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0176 | 1.3285 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0177 | 1.3286 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0175 | 1.3284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0167 | 1.3276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0170 | 1.3279 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0167 | 1.3276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0263 | 1.3272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。