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易方达瑞程灵活配置混合A 003961
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 贾健申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4542累计 4.4542净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.4542 | 4.4542 | −2.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.5758 | 4.5758 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5304 | 4.5304 | −2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6379 | 4.6379 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6994 | 4.6994 | −3.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.8913 | 4.8913 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9788 | 4.9788 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9586 | 4.9586 | −4.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1742 | 5.1742 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3081 | 5.3081 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3089 | 5.3089 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3583 | 5.3583 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3334 | 5.3334 | +3.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1387 | 5.1387 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1486 | 5.1486 | +2.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0050 | 5.0050 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9479 | 4.9479 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0097 | 5.0097 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0463 | 5.0463 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0719 | 5.0719 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。