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安信量化沪深300增强C 003958
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9007累计 1.9007净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9007 | 1.9007 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9053 | 1.9053 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9291 | 1.9291 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9307 | 1.9307 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9460 | 1.9460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9461 | 1.9461 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9420 | 1.9420 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9871 | 1.9871 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0189 | 2.0189 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0288 | 2.0288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0289 | 2.0289 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0132 | 2.0132 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9882 | 1.9882 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9945 | 1.9945 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9765 | 1.9765 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9858 | 1.9858 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9972 | 1.9972 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0146 | 2.0146 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0256 | 2.0256 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0138 | 2.0138 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。