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安信量化沪深300增强A 003957
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8743累计 1.8743净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8743 | 1.8743 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9173 | 1.9173 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9450 | 1.9450 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9497 | 1.9497 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9741 | 1.9741 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9756 | 1.9756 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9912 | 1.9912 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9913 | 1.9913 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9871 | 1.9871 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0331 | 2.0331 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0657 | 2.0657 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0759 | 2.0759 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0759 | 2.0759 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0598 | 2.0598 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0342 | 2.0342 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0407 | 2.0407 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0223 | 2.0223 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0318 | 2.0318 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0434 | 2.0434 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0612 | 2.0612 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。