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国泰民丰回报定开混合 003955
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.2713累计 2.2713净值日期 2022-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 2.2713 | 2.2713 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-01 | 2.2664 | 2.2664 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 2.2644 | 2.2644 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 2.2636 | 2.2636 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 2.2597 | 2.2597 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 2.2610 | 2.2610 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 2.2578 | 2.2578 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 2.2673 | 2.2673 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 2.2642 | 2.2642 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 2.2626 | 2.2626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 2.2626 | 2.2626 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 2.2622 | 2.2622 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 2.2613 | 2.2613 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-13 | 2.2644 | 2.2644 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 2.2645 | 2.2645 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 2.2644 | 2.2644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-06 | 2.2645 | 2.2645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-29 | 2.2645 | 2.2645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 2.2889 | 2.2889 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。