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兴业嘉瑞6个月定开债A 003952
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 郭益均申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0904累计 1.4075净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0904 | 1.4075 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0900 | 1.4071 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0888 | 1.4059 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0880 | 1.4051 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0878 | 1.4049 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.4057 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0876 | 1.4047 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0877 | 1.4048 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0873 | 1.4044 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0874 | 1.4045 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0872 | 1.4043 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0869 | 1.4040 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0864 | 1.4035 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0863 | 1.4034 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0860 | 1.4031 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0857 | 1.4028 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0855 | 1.4026 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0856 | 1.4027 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0856 | 1.4027 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0855 | 1.4026 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。