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博时鑫润混合C 003951
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 李睿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3438累计 1.6367净值日期 2025-01-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 1.3438 | 1.6367 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.3450 | 1.6379 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.3461 | 1.6390 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.3463 | 1.6392 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.3467 | 1.6396 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.3469 | 1.6398 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 1.3470 | 1.6399 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 1.3472 | 1.6401 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 1.3473 | 1.6402 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 1.3478 | 1.6407 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 1.3479 | 1.6408 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 1.3482 | 1.6411 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 1.3465 | 1.6394 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 1.3417 | 1.6346 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.3401 | 1.6330 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 1.3385 | 1.6314 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 1.3369 | 1.6298 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 1.3352 | 1.6281 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.3305 | 1.6234 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.3290 | 1.6219 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。