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博时鑫润混合A 003950
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 李睿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3510累计 1.6447净值日期 2025-01-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 1.3510 | 1.6447 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.3522 | 1.6459 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.3533 | 1.6470 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.3535 | 1.6472 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.3539 | 1.6476 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.3541 | 1.6478 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 1.3542 | 1.6479 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 1.3544 | 1.6481 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 1.3545 | 1.6482 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 1.3549 | 1.6486 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 1.3550 | 1.6487 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 1.3553 | 1.6490 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 1.3536 | 1.6473 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 1.3487 | 1.6424 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.3471 | 1.6408 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 1.3455 | 1.6392 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 1.3439 | 1.6376 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 1.3422 | 1.6359 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.3375 | 1.6312 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.3359 | 1.6296 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。