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兴全稳泰债券A 003949
债券型-信用债 · 兴证全球基金 · 基金经理 王帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2458累计 1.4250净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2458 | 1.4250 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2455 | 1.4247 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2452 | 1.4244 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2448 | 1.4240 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2441 | 1.4233 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2439 | 1.4231 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2436 | 1.4228 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2438 | 1.4230 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2433 | 1.4225 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2433 | 1.4225 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2430 | 1.4222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2430 | 1.4222 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2427 | 1.4219 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2423 | 1.4215 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2419 | 1.4211 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2417 | 1.4209 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2414 | 1.4206 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2412 | 1.4204 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2410 | 1.4202 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2409 | 1.4201 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。