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博时聚享纯债债券 003947
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 魏桢申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0072累计 1.0072净值日期 2017-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-27 | 1.0072 | 1.0072 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-26 | 1.0096 | 1.0096 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-25 | 1.0097 | 1.0097 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-24 | 1.0095 | 1.0095 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 1.0093 | 1.0093 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-20 | 1.0091 | 1.0091 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-19 | 1.0088 | 1.0088 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-18 | 1.0090 | 1.0090 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 1.0091 | 1.0091 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-13 | 1.0097 | 1.0097 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-11 | 1.0094 | 1.0094 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-07 | 1.0095 | 1.0095 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-06 | 1.0092 | 1.0092 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-05 | 1.0090 | 1.0090 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-04 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-03 | 1.0088 | 1.0088 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-30 | 1.0087 | 1.0087 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。