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国泰众益灵活配置混合A 003945
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0379净值日期 2018-06-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 1.0009 | 1.0379 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0009 | 1.0379 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0008 | 1.0378 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0008 | 1.0378 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0008 | 1.0378 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0007 | 1.0377 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0007 | 1.0377 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0007 | 1.0377 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0006 | 1.0376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0006 | 1.0376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0006 | 1.0376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0006 | 1.0376 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0005 | 1.0375 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0005 | 1.0375 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0005 | 1.0375 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0004 | 1.0374 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0004 | 1.0374 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0003 | 1.0373 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-24 | 1.0003 | 1.0373 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-23 | 1.0003 | 1.0373 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。