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国泰鑫益灵活配置混合C 003942
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安、王琳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2039累计 1.2039净值日期 2018-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-15 | 1.2038 | 1.2038 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-14 | 1.2037 | 1.2037 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 1.2035 | 1.2035 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-10 | 1.2034 | 1.2034 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-09 | 1.2033 | 1.2033 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-08 | 1.2032 | 1.2032 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-07 | 1.2031 | 1.2031 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 1.2029 | 1.2029 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-03 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-02 | 1.2028 | 1.2028 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 1.2024 | 1.2024 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-26 | 1.2023 | 1.2023 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-25 | 1.2022 | 1.2022 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-24 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-23 | 1.2021 | 1.2021 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 1.2018 | 1.2018 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-19 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-18 | 1.2017 | 1.2017 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-17 | 1.2016 | 1.2016 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。