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银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 张萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3616累计 1.8477净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3616 | 1.8477 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3913 | 1.8774 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3828 | 1.8689 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4399 | 1.9260 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4432 | 1.9293 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4376 | 1.9237 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4870 | 1.9731 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5230 | 2.0091 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5290 | 2.0151 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5300 | 2.0161 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5304 | 2.0165 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5012 | 1.9873 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5067 | 1.9928 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4893 | 1.9754 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5030 | 1.9891 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5232 | 2.0093 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5370 | 2.0231 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5481 | 2.0342 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5450 | 2.0311 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5500 | 2.0361 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。