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南方荣尊混合A 003938
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘文良申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1986累计 1.2596净值日期 2023-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 1.1986 | 1.2596 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 1.1936 | 1.2546 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 1.2007 | 1.2617 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 1.1966 | 1.2576 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 1.2029 | 1.2639 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 1.2068 | 1.2678 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 1.2074 | 1.2684 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 1.2065 | 1.2675 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 1.2104 | 1.2714 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-14 | 1.2102 | 1.2712 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 1.2115 | 1.2725 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 1.2098 | 1.2708 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 1.2088 | 1.2698 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 1.2109 | 1.2719 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 1.2085 | 1.2695 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 1.2068 | 1.2678 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 1.1966 | 1.2576 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-02 | 1.1874 | 1.2484 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-01 | 1.1943 | 1.2553 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-31 | 1.1977 | 1.2587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。