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南方和利C 003937
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 金凌志申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0794累计 1.0794净值日期 2018-12-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | 1.0794 | 1.0794 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-05 | 1.0799 | 1.0799 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-04 | 1.0798 | 1.0798 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-03 | 1.0789 | 1.0789 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-30 | 1.0767 | 1.0767 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0751 | 1.0751 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-28 | 1.0743 | 1.0743 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-27 | 1.0737 | 1.0737 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0724 | 1.0724 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0715 | 1.0715 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-22 | 1.0717 | 1.0717 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-21 | 1.0718 | 1.0718 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-20 | 1.0715 | 1.0715 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-19 | 1.0714 | 1.0714 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0716 | 1.0716 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-15 | 1.0701 | 1.0701 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0700 | 1.0700 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0685 | 1.0685 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0679 | 1.0679 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0678 | 1.0678 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。