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银华10年地方政府债C 003935
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿 · 跟踪 中证10年期地方政府债指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1398累计 1.1398净值日期 2019-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 1.1398 | 1.1398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-28 | 1.1371 | 1.1371 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-27 | 1.1382 | 1.1382 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-26 | 1.1378 | 1.1378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-25 | 1.1376 | 1.1376 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-22 | 1.1378 | 1.1378 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-21 | 1.1383 | 1.1383 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-20 | 1.1382 | 1.1382 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-19 | 1.1372 | 1.1372 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-18 | 1.1355 | 1.1355 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-15 | 1.1344 | 1.1344 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-14 | 1.1343 | 1.1343 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-13 | 1.1346 | 1.1346 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-12 | 1.1340 | 1.1340 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-11 | 1.1403 | 1.1403 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-08 | 1.1384 | 1.1384 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-07 | 1.1396 | 1.1396 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-06 | 1.1407 | 1.1407 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-05 | 1.1412 | 1.1412 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-04 | 1.1386 | 1.1386 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。