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银华中证5年期地方政府债指数C 003933
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿 · 跟踪 中证5年期地方政府债指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1133累计 1.1133净值日期 2019-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 1.1133 | 1.1133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-28 | 1.1107 | 1.1107 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-27 | 1.1108 | 1.1108 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-26 | 1.1109 | 1.1109 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-25 | 1.1107 | 1.1107 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-22 | 1.1114 | 1.1114 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-21 | 1.1111 | 1.1111 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-19 | 1.1110 | 1.1110 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-18 | 1.1102 | 1.1102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-15 | 1.1101 | 1.1101 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-14 | 1.1103 | 1.1103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-13 | 1.1101 | 1.1101 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-12 | 1.1092 | 1.1092 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-11 | 1.1088 | 1.1088 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-08 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-07 | 1.1084 | 1.1084 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-06 | 1.1079 | 1.1079 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-05 | 1.1074 | 1.1074 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-04 | 1.1068 | 1.1068 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。