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银华中证5年期地方政府债指数A 003932

指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理瞿灿 · 跟踪中证5年期地方政府债指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.1104累计 1.1104净值日期 2019-12-31 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-12-31	1.1104	1.1104	—	暂停申购	暂停赎回
2019-11-28	1.1080	1.1080	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-11-27	1.1081	1.1081	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-11-26	1.1081	1.1081	+0.01%	开放申购	开放赎回
2019-11-25	1.1080	1.1080	−0.05%	开放申购	开放赎回
2019-11-22	1.1086	1.1086	+0.03%	开放申购	开放赎回
2019-11-21	1.1083	1.1083	+0.01%	开放申购	开放赎回
2019-11-20	1.1082	1.1082	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-11-19	1.1082	1.1082	+0.07%	开放申购	开放赎回
2019-11-18	1.1074	1.1074	+0.02%	开放申购	开放赎回
2019-11-15	1.1072	1.1072	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-11-14	1.1074	1.1074	+0.02%	开放申购	开放赎回
2019-11-13	1.1072	1.1072	+0.07%	开放申购	开放赎回
2019-11-12	1.1064	1.1064	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-11-11	1.1060	1.1060	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-11-08	1.1056	1.1056	+0.01%	开放申购	开放赎回
2019-11-07	1.1055	1.1055	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-11-06	1.1051	1.1051	+0.05%	开放申购	开放赎回
2019-11-05	1.1045	1.1045	+0.05%	开放申购	开放赎回
2019-11-04	1.1040	1.1040	+0.03%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。