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工银丰实三年定开债券 003931

债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理李娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.0967累计 1.0967净值日期 2020-09-11 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-09-10	1.0953	1.0953	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-04	1.0967	1.0967	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-28	1.0972	1.0972	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-21	1.0978	1.0978	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-14	1.0984	1.0984	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-07	1.0990	1.0990	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-31	1.0996	1.0996	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-24	1.1002	1.1002	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-17	1.1008	1.1008	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-10	1.1013	1.1013	−0.01%	暂停申购	暂停赎回
2020-07-09	1.1014	1.1014	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-08	1.1015	1.1015	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-07	1.1016	1.1016	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-06	1.1016	1.1016	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-07-03	1.1019	1.1019	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-02	1.1020	1.1020	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-01	1.1020	1.1020	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-06-30	1.1023	1.1023	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-06-29	1.1024	1.1024	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-06-24	1.1023	1.1023	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。