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中银证券安进债券C 003930
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮、吕鸿见申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0827累计 1.3274净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0827 | 1.3274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0827 | 1.3274 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0820 | 1.3267 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0818 | 1.3265 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0809 | 1.3256 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0806 | 1.3253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0807 | 1.3254 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0815 | 1.3262 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0806 | 1.3253 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0806 | 1.3253 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0801 | 1.3248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0800 | 1.3247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0795 | 1.3242 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0792 | 1.3239 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0785 | 1.3232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0785 | 1.3232 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0783 | 1.3230 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0782 | 1.3229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.3228 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0782 | 1.3229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。