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中银证券安进债券A 003929
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮、吕鸿见申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0889累计 1.3336净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0889 | 1.3336 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0886 | 1.3333 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0877 | 1.3324 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0874 | 1.3321 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0875 | 1.3322 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0882 | 1.3329 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.3321 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0873 | 1.3320 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0868 | 1.3315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0867 | 1.3314 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0862 | 1.3309 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0859 | 1.3306 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0852 | 1.3299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0852 | 1.3299 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.3297 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0848 | 1.3295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.3295 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0849 | 1.3296 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0849 | 1.3296 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0849 | 1.3296 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。