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国联恒信纯债C 003927
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 王玥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0476累计 1.3321净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0476 | 1.3321 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0479 | 1.3324 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0471 | 1.3316 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0469 | 1.3314 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0456 | 1.3301 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 1.3294 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0450 | 1.3295 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0457 | 1.3302 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0449 | 1.3294 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0450 | 1.3295 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0444 | 1.3289 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0443 | 1.3288 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0439 | 1.3284 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0435 | 1.3280 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0428 | 1.3273 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0428 | 1.3273 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.3271 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0424 | 1.3269 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0423 | 1.3268 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.3270 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。