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国联恒信纯债A 003926
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 王玥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0565累计 1.3595净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0565 | 1.3595 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0557 | 1.3587 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0555 | 1.3585 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0542 | 1.3572 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0535 | 1.3565 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.3565 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0542 | 1.3572 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0533 | 1.3563 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0534 | 1.3564 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0529 | 1.3559 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0528 | 1.3558 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0524 | 1.3554 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0519 | 1.3549 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.3542 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0512 | 1.3542 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0509 | 1.3539 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0507 | 1.3537 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0506 | 1.3536 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0508 | 1.3538 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0510 | 1.3540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。