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长盛盛康纯债债券C 003923
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 张建申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2366累计 1.2965净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2366 | 1.2965 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2364 | 1.2963 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2357 | 1.2956 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2353 | 1.2952 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2344 | 1.2943 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2338 | 1.2937 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2335 | 1.2934 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2340 | 1.2939 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2333 | 1.2932 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2334 | 1.2933 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2329 | 1.2928 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2329 | 1.2928 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2325 | 1.2924 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2320 | 1.2919 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2314 | 1.2913 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2311 | 1.2910 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2307 | 1.2906 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2304 | 1.2903 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2301 | 1.2900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2301 | 1.2900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。