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泰达宏利启明灵活配置混合C 003919
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 庞宝臣、庄腾飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.0591净值日期 2018-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-21 | 1.0451 | 1.0591 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0458 | 1.0598 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0454 | 1.0594 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0488 | 1.0628 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0483 | 1.0623 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0485 | 1.0625 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0491 | 1.0631 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0478 | 1.0618 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0471 | 1.0611 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0484 | 1.0624 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0483 | 1.0623 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0496 | 1.0636 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0490 | 1.0630 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0475 | 1.0615 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0481 | 1.0621 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0458 | 1.0598 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0481 | 1.0621 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0494 | 1.0634 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0489 | 1.0629 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-24 | 1.0492 | 1.0632 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。