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泰达宏利启明灵活配置混合A 003918
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 庞宝臣、庄腾飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0475累计 1.0635净值日期 2018-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-21 | 1.0475 | 1.0635 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0481 | 1.0641 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0477 | 1.0637 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0511 | 1.0671 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0506 | 1.0666 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0508 | 1.0668 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0514 | 1.0674 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0500 | 1.0660 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0493 | 1.0653 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0506 | 1.0666 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0504 | 1.0664 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0517 | 1.0677 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0511 | 1.0671 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0497 | 1.0657 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0503 | 1.0663 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0479 | 1.0639 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0503 | 1.0663 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0515 | 1.0675 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0510 | 1.0670 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-24 | 1.0513 | 1.0673 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。