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泰达宏利启泽灵活配置混合A 003916
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 丁宇佳、庄腾飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0473累计 1.0633净值日期 2018-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 1.0473 | 1.0633 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0479 | 1.0639 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0480 | 1.0640 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0483 | 1.0643 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0483 | 1.0643 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0494 | 1.0654 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0495 | 1.0655 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0497 | 1.0657 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0500 | 1.0660 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0499 | 1.0659 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0502 | 1.0662 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0506 | 1.0666 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0508 | 1.0668 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0511 | 1.0671 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0511 | 1.0671 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0512 | 1.0672 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0515 | 1.0675 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0512 | 1.0672 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0517 | 1.0677 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0522 | 1.0682 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。