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泰达宏利启富混合A 003912
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3662累计 1.3662净值日期 2021-11-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.3662 | 1.3662 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.3655 | 1.3655 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.3647 | 1.3647 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.3640 | 1.3640 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.3633 | 1.3633 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.3613 | 1.3613 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.3607 | 1.3607 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-17 | 1.3601 | 1.3601 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-16 | 1.3595 | 1.3595 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-15 | 1.3589 | 1.3589 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 1.3590 | 1.3590 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-04 | 1.3588 | 1.3588 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-03 | 1.3587 | 1.3587 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-02 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-01 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。