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万家家盛债券C 003911
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 高翰昆、李文宾、陈佳昀申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0074累计 1.0074净值日期 2017-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-16 | 1.0062 | 1.0062 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-13 | 1.0059 | 1.0059 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-12 | 1.0058 | 1.0058 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-11 | 1.0057 | 1.0057 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-09 | 1.0054 | 1.0054 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-29 | 1.0042 | 1.0042 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-28 | 1.0041 | 1.0041 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-27 | 1.0039 | 1.0039 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-26 | 1.0038 | 1.0038 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-25 | 1.0039 | 1.0039 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-22 | 1.0036 | 1.0036 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-21 | 1.0035 | 1.0035 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-20 | 1.0034 | 1.0034 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-14 | 1.0039 | 1.0039 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-13 | 1.0038 | 1.0038 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。