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万家家盛债券A 003910
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 高翰昆、李文宾、陈佳昀申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.0113净值日期 2017-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-16 | 1.0101 | 1.0101 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-13 | 1.0098 | 1.0098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-12 | 1.0097 | 1.0097 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-11 | 1.0095 | 1.0095 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-09 | 1.0093 | 1.0093 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-29 | 1.0080 | 1.0080 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-28 | 1.0078 | 1.0078 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-27 | 1.0076 | 1.0076 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-26 | 1.0075 | 1.0075 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-25 | 1.0076 | 1.0076 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-22 | 1.0073 | 1.0073 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-20 | 1.0071 | 1.0071 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-19 | 1.0078 | 1.0078 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-18 | 1.0077 | 1.0077 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-15 | 1.0075 | 1.0075 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-14 | 1.0074 | 1.0074 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-13 | 1.0073 | 1.0073 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。