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德邦锐璟债券C 003903
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 孔飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0050累计 1.0550净值日期 2018-09-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | 1.0050 | 1.0550 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0056 | 1.0556 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0072 | 1.0572 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0076 | 1.0576 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0081 | 1.0581 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0082 | 1.0582 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0085 | 1.0585 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0085 | 1.0585 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0086 | 1.0586 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0086 | 1.0586 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0085 | 1.0585 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0087 | 1.0587 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0088 | 1.0588 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0092 | 1.0592 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0093 | 1.0593 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0096 | 1.0596 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0098 | 1.0598 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0096 | 1.0596 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0100 | 1.0600 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0102 | 1.0602 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。