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德邦锐璟债券A 003902
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 孔飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0042累计 1.0542净值日期 2018-09-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | 1.0042 | 1.0542 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0048 | 1.0548 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0064 | 1.0564 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0068 | 1.0568 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0073 | 1.0573 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0074 | 1.0574 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0077 | 1.0577 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0076 | 1.0576 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0077 | 1.0577 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0077 | 1.0577 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0076 | 1.0576 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0078 | 1.0578 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0079 | 1.0579 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0083 | 1.0583 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0084 | 1.0584 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0087 | 1.0587 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0088 | 1.0588 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0086 | 1.0586 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0089 | 1.0589 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0091 | 1.0591 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。