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交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、胡湘怡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8059累计 1.8059净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8059 | 1.8059 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8132 | 1.8132 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8171 | 1.8171 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8185 | 1.8185 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8224 | 1.8224 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8217 | 1.8217 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8290 | 1.8290 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8266 | 1.8266 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8268 | 1.8268 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8326 | 1.8326 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8385 | 1.8385 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8382 | 1.8382 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8395 | 1.8395 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8354 | 1.8354 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8283 | 1.8283 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8280 | 1.8280 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8248 | 1.8248 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8276 | 1.8276 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8264 | 1.8264 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8320 | 1.8320 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。