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国泰民惠收益定开债 003899
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 陈雷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0367累计 1.0367净值日期 2018-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 1.0367 | 1.0367 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-18 | 1.0362 | 1.0362 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-17 | 1.0370 | 1.0370 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-16 | 1.0368 | 1.0368 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-15 | 1.0373 | 1.0373 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-11 | 1.0377 | 1.0377 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-10 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-08 | 1.0397 | 1.0397 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0404 | 1.0404 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-27 | 1.0402 | 1.0402 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0407 | 1.0407 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0405 | 1.0405 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0401 | 1.0401 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0399 | 1.0399 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0396 | 1.0396 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0392 | 1.0392 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0398 | 1.0398 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。