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永赢丰益债券 003898
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿、谢越、章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0144累计 1.3489净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0144 | 1.3489 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0140 | 1.3485 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0138 | 1.3483 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0134 | 1.3479 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0132 | 1.3477 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0130 | 1.3475 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0132 | 1.3477 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0128 | 1.3473 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0126 | 1.3471 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0123 | 1.3468 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0122 | 1.3467 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0120 | 1.3465 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.3463 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0115 | 1.3460 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0113 | 1.3458 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0112 | 1.3457 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0110 | 1.3455 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0156 | 1.3453 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0156 | 1.3453 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0155 | 1.3452 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。