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汇安嘉裕纯债债券A 003891
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0417累计 1.3150净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0417 | 1.3150 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0415 | 1.3148 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.3097 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0330 | 1.3063 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0337 | 1.3070 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0375 | 1.3108 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0349 | 1.3082 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0381 | 1.3114 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0321 | 1.3054 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0317 | 1.3050 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0289 | 1.3022 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0278 | 1.3011 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0248 | 1.2981 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0249 | 1.2982 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0244 | 1.2977 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0236 | 1.2969 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0239 | 1.2972 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0241 | 1.2974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0241 | 1.2974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0241 | 1.2974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。