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汇安丰泽混合C 003890
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7044累计 3.2544净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7044 | 3.2544 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7277 | 3.2777 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6762 | 3.2262 | −5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8207 | 3.3707 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8262 | 3.3762 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8409 | 3.3909 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8579 | 3.4079 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8786 | 3.4286 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0222 | 3.5722 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0918 | 3.6418 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1195 | 3.6695 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1565 | 3.7065 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1106 | 3.6606 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0501 | 3.6001 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0295 | 3.5795 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9707 | 3.5207 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9769 | 3.5269 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0175 | 3.5675 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0277 | 3.5777 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0646 | 3.6146 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。