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汇安丰泽混合A 003889
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6119累计 3.1919净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6119 | 3.1919 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7604 | 3.3404 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7843 | 3.3643 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7317 | 3.3117 | −5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8791 | 3.4591 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8847 | 3.4647 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8996 | 3.4796 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9170 | 3.4970 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9382 | 3.5182 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0847 | 3.6647 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1556 | 3.7356 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1840 | 3.7640 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2217 | 3.8017 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1748 | 3.7548 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1131 | 3.6931 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0921 | 3.6721 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0321 | 3.6121 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0383 | 3.6183 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0797 | 3.6597 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0902 | 3.6702 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。