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汇安嘉源纯债债券 003888
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0220累计 1.3303净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0220 | 1.3303 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0221 | 1.3304 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0209 | 1.3292 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0207 | 1.3290 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0198 | 1.3281 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0196 | 1.3279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0196 | 1.3279 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0213 | 1.3296 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0199 | 1.3282 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0205 | 1.3288 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0190 | 1.3273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0189 | 1.3272 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0182 | 1.3265 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0178 | 1.3261 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0170 | 1.3253 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0168 | 1.3251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0167 | 1.3250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0166 | 1.3249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0165 | 1.3248 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0166 | 1.3249 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。