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汇安丰利混合C 003887
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7289累计 1.9980净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6365 | 1.9056 | −5.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7289 | 1.9980 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7445 | 2.0136 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7121 | 1.9812 | −5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8043 | 2.0734 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8061 | 2.0752 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8170 | 2.0861 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8282 | 2.0973 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8420 | 2.1111 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9334 | 2.2025 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9785 | 2.2476 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9981 | 2.2672 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0189 | 2.2880 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9866 | 2.2557 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9482 | 2.2173 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9336 | 2.2027 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8954 | 2.1645 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8988 | 2.1679 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9250 | 2.1941 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9326 | 2.2017 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。