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汇安丰利混合A 003886
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6779累计 1.9490净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6779 | 1.9490 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7727 | 2.0438 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7887 | 2.0598 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7554 | 2.0265 | −5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8499 | 2.1210 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8518 | 2.1229 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8629 | 2.1340 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8744 | 2.1455 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8886 | 2.1597 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9822 | 2.2533 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0285 | 2.2996 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0486 | 2.3197 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0699 | 2.3410 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0367 | 2.3078 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9974 | 2.2685 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9824 | 2.2535 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9432 | 2.2143 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9467 | 2.2178 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9736 | 2.2447 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9814 | 2.2525 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。