返回基金中心
汇安沪深300指数增强C 003885
指数型-股票 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4708累计 1.4708净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4708 | 1.4708 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4894 | 1.4894 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5110 | 1.5110 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5140 | 1.5140 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5273 | 1.5273 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5248 | 1.5248 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5424 | 1.5424 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5396 | 1.5396 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5365 | 1.5365 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5714 | 1.5714 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5978 | 1.5978 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6060 | 1.6060 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6032 | 1.6032 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5924 | 1.5924 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5753 | 1.5753 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5819 | 1.5819 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5709 | 1.5709 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5814 | 1.5814 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5921 | 1.5921 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6052 | 1.6052 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。