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汇安沪深300指数增强A 003884
指数型-股票 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6882累计 1.6882净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6882 | 1.6882 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6854 | 1.6854 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7047 | 1.7047 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7016 | 1.7016 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6981 | 1.6981 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7366 | 1.7366 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7658 | 1.7658 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7748 | 1.7748 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7717 | 1.7717 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7597 | 1.7597 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7408 | 1.7408 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7482 | 1.7482 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7359 | 1.7359 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7475 | 1.7475 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7593 | 1.7593 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7737 | 1.7737 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7819 | 1.7819 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7756 | 1.7756 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7823 | 1.7823 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7697 | 1.7697 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。