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嘉实定期宝6个月理财债券B 003881
债券型-理财 · 嘉实基金 · 基金经理 李金灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-08 | 0.1754 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-07 | 0.1754 | 1.3720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-06 | 0.1754 | 1.5080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-05 | 0.1754 | 1.6610 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-04 | 0.4902 | 1.8140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-03 | 0.7287 | 1.8020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-02 | 0.4430 | 1.6860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-01 | 0.4430 | 1.7150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-30 | 0.4371 | 1.7440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-29 | 0.4683 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-28 | 0.4682 | 1.8160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-27 | 0.4682 | 1.8560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-26 | 0.5051 | 1.8970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-25 | 0.4986 | 1.9180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-24 | 0.4985 | 1.9440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-23 | 0.4978 | 1.9700 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-22 | 0.5459 | 1.9930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-21 | 0.5459 | 1.9870 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-20 | 0.5459 | 1.9810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-19 | 0.5455 | 1.9720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。