返回基金中心
嘉实6个月理财债券A 003879
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、张琪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0040累计 1.0640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0040 | 1.0640 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0040 | 1.0640 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0039 | 1.0639 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0039 | 1.0639 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-07 | 1.0039 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-06 | 1.0039 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-05 | 1.0039 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-04 | 1.0039 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-03 | 1.0039 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-02 | 1.0039 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-01 | 1.0038 | 1.0638 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0038 | 1.0638 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0038 | 1.0638 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0038 | 1.0638 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0037 | 1.0637 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0037 | 1.0637 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0037 | 1.0637 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0037 | 1.0637 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0636 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0036 | 1.0636 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。