返回基金中心
富国久利稳健配置混合C 003878
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 蔡耀华、俞晓斌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3370累计 1.6780净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3370 | 1.6780 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3410 | 1.6820 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3430 | 1.6840 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3476 | 1.6886 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3464 | 1.6874 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3496 | 1.6906 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3478 | 1.6888 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3449 | 1.6859 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3515 | 1.6925 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3563 | 1.6973 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3592 | 1.7002 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3594 | 1.7004 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3556 | 1.6966 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3513 | 1.6923 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3520 | 1.6930 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3495 | 1.6905 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3519 | 1.6929 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3524 | 1.6934 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3591 | 1.7001 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3619 | 1.7029 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。