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富国久利稳健配置混合A 003877
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 蔡耀华、俞晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3380累计 1.7100净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3380 | 1.7100 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3420 | 1.7140 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3441 | 1.7161 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3486 | 1.7206 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3474 | 1.7194 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3507 | 1.7227 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3489 | 1.7209 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3459 | 1.7179 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3525 | 1.7245 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3573 | 1.7293 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3602 | 1.7322 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3605 | 1.7325 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3566 | 1.7286 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3523 | 1.7243 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3530 | 1.7250 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3505 | 1.7225 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3529 | 1.7249 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3534 | 1.7254 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3602 | 1.7322 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3629 | 1.7349 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。