返回基金中心
浙商日添金货币B 003875
货币型-普通货币 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、牛冠群、何康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3344 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3447 | 1.2830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3508 | 1.2880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3514 | 1.2880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3548 | 1.2890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3548 | 1.2880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3397 | 1.2870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3495 | 1.2930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3525 | 1.2950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3525 | 1.2960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3525 | 1.3040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3525 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3525 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3525 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3525 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3543 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3681 | 1.3090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3541 | 1.3020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3571 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3571 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。