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浙商日添金货币A 003874
货币型-普通货币 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、牛冠群、何康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2687 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2788 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2850 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2857 | 1.0460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2891 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2891 | 1.0460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2747 | 1.0440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2838 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2868 | 1.0520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2868 | 1.0530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2868 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2868 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2868 | 1.0640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2868 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2867 | 1.0690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2885 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3016 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2886 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2914 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2914 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。