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华泰柏瑞天添宝货币B 003871
货币型-普通货币 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 姬青申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3667 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3226 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3381 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3297 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6616 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3553 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3545 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3387 | 1.2270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3335 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3389 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3249 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0017 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3841 | 1.2600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3281 | 1.2300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3353 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3332 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6652 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3554 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3268 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3327 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。